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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.88800.8880-0.0010-0.1125
2012-05-220.88900.88900.01201.3683
2012-05-210.87700.87700.00000.0000
2012-05-180.87700.8770-0.0120-1.3498
2012-05-170.88900.88900.00300.3386
2012-05-160.88600.8860-0.0110-1.2263
2012-05-150.89700.8970-0.0010-0.1114
2012-05-140.89800.8980-0.0060-0.6637
2012-05-110.90400.9040-0.0050-0.5501
2012-05-100.90900.90900.00600.6645
2012-05-090.90300.9030-0.0140-1.5267
2012-05-080.91700.91700.00500.5482
2012-05-070.91200.91200.01001.1086
2012-05-040.90200.90200.00500.5574
2012-05-030.89700.89700.00000.0000
2012-05-020.89700.89700.01201.3559
2012-04-270.88500.8850-0.0010-0.1129
2012-04-260.88600.8860-0.0020-0.2252
2012-04-250.88800.88800.00200.2257
2012-04-240.88600.8860-0.0100-1.1161
2012-04-230.89600.8960-0.0210-2.2901
2012-04-200.91700.91700.00100.1092
2012-04-190.91600.91600.00000.0000
2012-04-180.91600.91600.00800.8811
2012-04-170.90800.9080-0.0090-0.9815
2012-04-160.91700.91700.00900.9912
2012-04-130.90800.90800.01001.1136
2012-04-120.89800.89800.01401.5837
2012-04-110.88400.88400.00300.3405
2012-04-100.88100.88100.01001.1481
2012-04-090.87100.8710-0.0110-1.2472
2012-04-060.88200.88200.00800.9153
2012-04-050.87400.87400.02703.1877
2012-03-300.84700.8470-0.0080-0.9357
2012-03-290.85500.8550-0.0090-1.0417
2012-03-280.86400.8640-0.0320-3.5714
2012-03-270.89600.89600.00000.0000
2012-03-260.89600.8960-0.0010-0.1115
2012-03-230.89700.8970-0.0090-0.9934
2012-03-220.90600.9060-0.0020-0.2203


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