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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.96600.96600.00100.1036
2010-03-300.96500.96500.01101.1530
2010-03-290.95400.95400.01701.8143
2010-03-260.93700.93700.01201.2973
2010-03-250.92500.9250-0.0140-1.4909
2010-03-240.93900.93900.00200.2134
2010-03-230.93700.9370-0.0040-0.4251
2010-03-220.94100.94100.00300.3198
2010-03-190.93800.93800.00500.5359
2010-03-180.93300.93300.00500.5388
2010-03-170.92800.92800.01801.9780
2010-03-160.91000.91000.00900.9989
2010-03-150.90100.9010-0.0110-1.2061
2010-03-120.91200.9120-0.0100-1.0846
2010-03-110.92200.9220-0.0070-0.7535
2010-03-100.92900.9290-0.0100-1.0650
2010-03-090.93900.93900.00500.5353
2010-03-080.93400.93400.00700.7551
2010-03-050.92700.9270-0.0010-0.1078
2010-03-040.92800.9280-0.0280-2.9289
2010-03-030.95600.95600.01201.2712
2010-03-020.94400.94400.00000.0000
2010-03-010.94400.94400.00800.8547
2010-02-260.93600.9360-0.0010-0.1067
2010-02-250.93700.93700.01301.4069
2010-02-240.92400.92400.01101.2048
2010-02-230.91300.91300.00100.1096
2010-02-220.91200.91200.00000.0000
2010-02-120.91200.91200.00400.4405
2010-02-080.89500.89500.00000.0000
2010-02-050.89500.8950-0.0180-1.9715
2010-02-040.91300.91300.00100.1096
2010-02-030.91200.91200.01701.8994
2010-02-020.89500.89500.00100.1119
2010-02-010.89400.8940-0.0070-0.7769
2010-01-290.90100.90100.00400.4459
2010-01-280.89700.89700.00500.5605
2010-01-270.89200.8920-0.0050-0.5574
2010-01-260.89700.8970-0.0250-2.7115
2010-01-250.92200.9220-0.0080-0.8602


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