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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.92300.92300.01101.2061
2010-07-270.91200.9120-0.0010-0.1095
2010-07-260.91300.91300.01101.2195
2010-07-230.90200.90200.00700.7821
2010-07-220.89500.89500.01001.1299
2010-07-210.88500.88500.00300.3401
2010-07-200.88200.88200.01802.0833
2010-07-190.86400.86400.01601.8868
2010-07-160.84800.84800.00100.1181
2010-07-150.84700.8470-0.0190-2.1940
2010-07-140.86600.86600.00200.2315
2010-07-130.86400.8640-0.0020-0.2309
2010-07-120.86600.86600.00300.3476
2010-07-090.86300.86300.02102.4941
2010-07-080.84200.8420-0.0010-0.1186
2010-07-070.84300.84300.01101.3221
2010-07-060.83200.83200.02102.5894
2010-07-050.81100.8110-0.0080-0.9768
2010-07-020.81900.8190-0.0120-1.4440
2010-07-010.83100.8310-0.0160-1.8890
2010-06-300.84700.84700.00000.0000
2010-06-290.84700.8470-0.0410-4.6171
2010-06-280.88800.8880-0.0180-1.9868
2010-06-250.90600.9060-0.0100-1.0917
2010-06-240.91600.9160-0.0020-0.2179
2010-06-230.91800.9180-0.0030-0.3257
2010-06-220.92100.92100.00500.5459
2010-06-210.91600.91600.01601.7778
2010-06-180.90000.9000-0.0350-3.7433
2010-06-170.93500.9350-0.0170-1.7857
2010-06-110.95200.9520-0.0040-0.4184
2010-06-100.95600.95600.00800.8439
2010-06-090.94800.94800.01501.6077
2010-06-080.93300.93300.00500.5388
2010-06-070.92800.92800.00400.4329
2010-06-040.92400.92400.00700.7634
2010-06-030.91700.9170-0.0020-0.2176
2010-06-020.91900.91900.00900.9890
2010-06-010.91000.9100-0.0100-1.0870
2010-05-310.92000.9200-0.0280-2.9536


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