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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.90800.9080-0.0010-0.1100
2012-03-200.90900.9090-0.0240-2.5723
2012-03-190.93300.93300.00800.8649
2012-03-160.92500.92500.01902.0971
2012-03-150.90600.9060-0.0080-0.8753
2012-03-140.91400.9140-0.0460-4.7917
2012-03-130.96000.96000.00400.4184
2012-03-120.95600.95600.00900.9504
2012-03-090.94700.94700.01201.2834
2012-03-080.93500.93500.01001.0811
2012-03-070.92500.92500.00400.4343
2012-03-060.92100.9210-0.0080-0.8611
2012-03-050.92900.92900.00500.5411
2012-03-020.92400.92400.01001.0941
2012-03-010.91400.91400.00300.3293
2012-02-290.91100.9110-0.0150-1.6199
2012-02-280.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-02-270.92700.92700.00700.7609
2012-02-240.92000.92000.00700.7667
2012-02-230.91300.9130-0.0030-0.3275
2012-02-220.91600.91600.01601.7778
2012-02-210.90000.90000.01401.5801
2012-02-200.88600.88600.00500.5675
2012-02-170.88100.8810-0.0030-0.3394
2012-02-160.88400.8840-0.0020-0.2257
2012-02-150.88600.88600.02102.4277
2012-02-140.86500.8650-0.0010-0.1155
2012-02-130.86600.86600.01301.5240
2012-02-100.85300.85300.00100.1174
2012-02-090.85200.85200.00700.8284
2012-02-080.84500.84500.01401.6847
2012-02-070.83100.8310-0.0090-1.0714
2012-02-060.84000.84000.00700.8403
2012-02-030.83300.83300.01401.7094
2012-02-020.81900.81900.01301.6129
2012-02-010.80600.8060-0.0060-0.7389
2012-01-310.81200.8120-0.0050-0.6120
2012-01-300.81700.8170-0.0020-0.2442
2012-01-200.81900.81900.01001.2361
2012-01-190.80900.8090-0.0050-0.6143


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