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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.08701.0870-0.0040-0.3666
2013-06-181.09101.09100.00800.7387
2013-06-171.08301.08300.01000.9320
2013-06-141.07301.07300.03002.8763
2013-06-131.04301.0430-0.0240-2.2493
2013-06-071.06701.0670-0.0080-0.7442
2013-06-061.07501.0750-0.0090-0.8303
2013-06-051.08401.08400.00200.1848
2013-06-041.08201.0820-0.0280-2.5225
2013-06-031.11001.1100-0.0060-0.5376
2013-05-311.11601.1160-0.0200-1.7606
2013-05-301.13601.13600.00900.7986
2013-05-291.12701.12700.00700.6250
2013-05-281.12001.1200-0.0150-1.3216
2013-05-271.13501.13500.00200.1765
2013-05-241.13301.13300.03002.7199
2013-05-231.10301.1030-0.0040-0.3613
2013-05-221.10701.1070-0.0240-2.1220
2013-05-211.13101.13100.02201.9838
2013-05-201.10901.10900.01901.7431
2013-05-171.09001.09000.01401.3011
2013-05-161.07601.0760-0.0020-0.1855
2013-05-151.07801.07800.02702.5690
2012-12-100.78200.78200.00600.7732
2012-12-070.77600.77600.01401.8373
2012-12-060.76200.7620-0.0020-0.2618
2012-12-050.76400.76400.02202.9650
2012-12-040.74200.74200.01101.5048
2012-12-030.73100.7310-0.0100-1.3495
2012-11-300.74100.74100.00600.8163
2012-11-290.73500.7350-0.0050-0.6757
2012-11-280.74000.7400-0.0220-2.8871
2012-11-270.76200.7620-0.0250-3.1766
2012-11-260.78700.7870-0.0060-0.7566
2012-11-230.79300.79300.00000.0000
2012-11-220.79300.7930-0.0060-0.7509
2012-11-210.79900.79900.00300.3769
2012-11-200.79600.7960-0.0050-0.6242
2012-11-190.80100.80100.00300.3759
2012-11-160.79800.7980-0.0100-1.2376


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