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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.88100.88100.01201.3809
2012-07-180.86900.86900.00400.4624
2012-07-170.86500.86500.00400.4646
2012-07-160.86100.8610-0.0320-3.5834
2012-07-130.89300.8930-0.0060-0.6674
2012-07-120.89900.89900.00700.7848
2012-07-110.89200.89200.00800.9050
2012-07-100.88400.88400.00000.0000
2012-07-090.88400.8840-0.0120-1.3393
2012-07-060.89600.89600.01802.0501
2012-07-050.87800.8780-0.0110-1.2373
2012-07-040.88900.8890-0.0050-0.5593
2012-07-030.89400.89400.00800.9029
2012-07-020.88600.88600.00700.7964
2012-06-290.87900.87900.01101.2673
2012-06-280.86800.8680-0.0080-0.9132
2012-06-270.87600.87600.00100.1143
2012-06-260.87500.8750-0.0070-0.7937
2012-06-250.88200.8820-0.0220-2.4336
2012-06-210.90400.9040-0.0070-0.7684
2012-06-200.91100.9110-0.0020-0.2191
2012-06-190.91300.91300.00500.5507
2012-06-180.90800.90800.00800.8889
2012-06-150.90000.9000-0.0040-0.4425
2012-06-140.90400.9040-0.0010-0.1105
2012-06-130.90500.90500.01201.3438
2012-06-120.89300.89300.00000.0000
2012-06-110.89300.89300.01501.7084
2012-06-080.87800.8780-0.0030-0.3405
2012-06-070.88100.8810-0.0040-0.4520
2012-06-060.88500.88500.00000.0000
2012-06-050.88500.8850-0.0050-0.5618
2012-06-040.89000.8900-0.0200-2.1978
2012-06-010.91000.91000.00100.1100
2012-05-310.90900.90900.00600.6645
2012-05-300.90300.90300.00300.3333
2012-05-290.90000.90000.01501.6949
2012-05-280.88500.88500.00800.9122
2012-05-250.87700.8770-0.0110-1.2387
2012-05-240.88800.88800.00000.0000


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