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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.03201.0320-0.0380-3.5514
2011-07-221.07001.07000.00400.3752
2011-07-211.06601.0660-0.0080-0.7449
2011-07-201.07401.07400.00200.1866
2011-07-191.07201.0720-0.0160-1.4706
2011-07-181.08801.0880-0.0060-0.5484
2011-07-151.09401.09400.01601.4842
2011-07-141.07801.07800.00500.4660
2011-07-131.07301.07300.01301.2264
2011-07-121.06001.0600-0.0060-0.5629
2011-07-111.06601.06600.00500.4713
2011-07-081.06101.0610-0.0050-0.4690
2011-07-071.06601.06600.00900.8515
2011-07-061.05701.05700.01000.9551
2011-07-051.04701.04700.00900.8671
2011-07-041.03801.03800.02302.2660
2011-07-011.01501.01500.00400.3956
2011-06-301.01101.01100.01000.9990
2011-06-291.00101.0010-0.0090-0.8911
2011-06-281.01001.01000.00000.0000
2011-06-271.01001.01000.01401.4056
2011-06-240.99600.99600.01901.9447
2011-06-230.97700.97700.01801.8770
2011-06-220.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-06-210.96200.96200.00900.9444
2011-06-200.95300.9530-0.0170-1.7526
2011-06-170.97000.9700-0.0140-1.4228
2011-06-160.98400.9840-0.0110-1.1055
2011-06-150.99500.9950-0.0100-0.9950
2011-06-141.00501.00500.00900.9036
2011-06-130.99600.99600.00000.0000
2011-06-100.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-06-090.99700.9970-0.0130-1.2871
2011-06-081.01001.01000.00100.0991
2011-06-071.00901.00900.00500.4980
2011-06-031.00401.00400.01301.3118
2011-06-020.99100.9910-0.0100-0.9990
2011-06-011.00101.00100.00500.5020
2011-05-310.99600.99600.01601.6327
2011-05-300.98000.9800-0.0050-0.5076


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