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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.81400.8140-0.0260-3.0952
2012-01-170.84000.84000.03103.8319
2012-01-160.80900.8090-0.0220-2.6474
2012-01-130.83100.8310-0.0200-2.3502
2012-01-120.85100.8510-0.0040-0.4678
2012-01-110.85500.8550-0.0010-0.1168
2012-01-100.85600.85600.02903.5067
2012-01-090.82700.82700.02603.2459
2012-01-060.80100.80100.00100.1250
2012-01-050.80000.8000-0.0270-3.2648
2012-01-040.82700.8270-0.0060-0.7203
2011-12-310.83300.83300.00000.0000
2011-12-300.83300.83300.00901.0922
2011-12-290.82400.8240-0.0020-0.2421
2011-12-280.82600.8260-0.0120-1.4320
2011-12-270.83800.8380-0.0220-2.5581
2011-12-260.86000.8600-0.0100-1.1494
2011-12-230.87000.87000.00400.4619
2011-12-220.86600.8660-0.0070-0.8018
2011-12-210.87300.8730-0.0130-1.4673
2011-12-200.88600.8860-0.0080-0.8949
2011-12-190.89400.89400.00800.9029
2011-12-160.88600.88600.02102.4277
2011-12-150.86500.8650-0.0100-1.1429
2011-12-140.87500.8750-0.0180-2.0157
2011-12-130.89300.8930-0.0140-1.5436
2011-12-120.90700.9070-0.0060-0.6572
2011-12-090.91300.9130-0.0070-0.7609
2011-12-080.92000.92000.00700.7667
2011-12-070.91300.91300.00600.6615
2011-12-060.90700.90700.00600.6659
2011-12-050.90100.9010-0.0160-1.7448
2011-12-020.91700.9170-0.0190-2.0299
2011-12-010.93600.93600.01301.4085
2011-11-300.92300.9230-0.0390-4.0541
2011-11-290.96200.96200.01001.0504
2011-11-280.95200.9520-0.0030-0.3141
2011-11-250.95500.95500.00400.4206
2011-11-240.95100.9510-0.0020-0.2099
2011-11-230.95300.95300.00500.5274


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