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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.80800.8080-0.0110-1.3431
2012-11-140.81900.81900.00200.2448
2012-11-130.81700.8170-0.0100-1.2092
2012-11-120.82700.82700.00100.1211
2012-11-090.82600.8260-0.0060-0.7212
2012-11-080.83200.8320-0.0130-1.5385
2012-11-070.84500.8450-0.0010-0.1182
2012-11-060.84600.8460-0.0030-0.3534
2012-11-050.84900.8490-0.0070-0.8178
2012-11-020.85600.85600.00300.3517
2012-11-010.85300.85300.00901.0664
2012-10-310.84400.8440-0.0030-0.3542
2012-10-300.84700.84700.00400.4745
2012-10-290.84300.84300.00200.2378
2012-10-260.84100.8410-0.0120-1.4068
2012-10-250.85300.8530-0.0070-0.8140
2012-10-240.86000.8600-0.0040-0.4630
2012-10-230.86400.8640-0.0070-0.8037
2012-10-220.87100.8710-0.0020-0.2291
2012-10-190.87300.87300.00200.2296
2012-10-180.87100.87100.00800.9270
2012-10-170.86300.86300.00000.0000
2012-10-160.86300.86300.00500.5828
2012-10-150.85800.8580-0.0060-0.6944
2012-10-120.86400.86400.00100.1159
2012-10-110.86300.86300.00200.2323
2012-10-100.86100.86100.00600.7018
2012-10-090.85500.85500.01201.4235
2012-10-080.84300.8430-0.0070-0.8235
2012-09-280.85000.85000.01101.3111
2012-09-270.83900.83900.01301.5738
2012-09-260.82600.8260-0.0140-1.6667
2012-09-250.84000.8400-0.0090-1.0601
2012-09-240.84900.84900.00200.2361
2012-09-210.84700.8470-0.0010-0.1179
2012-09-200.84800.8480-0.0150-1.7381
2012-09-190.86300.86300.00600.7001
2012-09-180.85700.85700.00000.0000
2012-09-170.85700.8570-0.0210-2.3918
2012-09-140.87800.8780-0.0020-0.2273


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