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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.94800.94800.00400.4237
2010-05-270.94400.94400.02002.1645
2010-05-260.92400.9240-0.0030-0.3236
2010-05-250.92700.92700.00100.1080
2010-05-240.92600.92600.03303.6954
2010-05-210.89300.89300.01701.9406
2010-05-200.87600.8760-0.0140-1.5730
2010-05-190.89000.89000.01001.1364
2010-05-180.88000.88000.00600.6865
2010-05-170.87400.8740-0.0390-4.2716
2010-05-140.91300.91300.01401.5573
2010-05-130.89900.89900.02502.8604
2010-05-120.87400.8740-0.0310-3.4254
2010-05-110.90500.9050-0.0270-2.8970
2010-05-100.93200.9320-0.0380-3.9175
2010-05-070.97000.9700-0.0080-0.8180
2010-05-060.97800.9780-0.0070-0.7107
2010-05-050.98500.98500.02202.2845
2010-05-040.96300.96300.00700.7322
2010-04-300.95600.9560-0.0190-1.9487
2010-04-290.97500.9750-0.0350-3.4653
2010-04-281.01001.01000.00500.4975
2010-04-271.00501.0050-0.0200-1.9512
2010-04-261.02501.02500.00000.0000
2010-04-231.02501.0250-0.0120-1.1572
2010-04-221.03701.03700.01701.6667
2010-04-211.02001.02000.02802.8226
2010-04-200.99200.99200.02302.3736
2010-04-190.96900.9690-0.0320-3.1968
2010-04-161.00101.00100.00100.1000
2010-04-151.00001.0000-0.0060-0.5964
2010-04-141.00601.00600.01301.3092
2010-04-130.99300.9930-0.0160-1.5857
2010-04-121.00901.00900.01001.0010
2010-04-090.99900.99900.01501.5244
2010-04-080.98400.9840-0.0020-0.2028
2010-04-070.98600.98600.00000.0000
2010-04-060.98600.9860-0.0010-0.1013
2010-04-020.98700.98700.00800.8172
2010-04-010.97900.97900.01301.3458


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