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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.88000.8800-0.0050-0.5650
2012-09-120.88500.88500.00300.3401
2012-09-110.88200.88200.00100.1135
2012-09-100.88100.88100.01802.0857
2012-09-070.86300.86300.02002.3725
2012-09-060.84300.8430-0.0060-0.7067
2012-09-050.84900.84900.00200.2361
2012-09-040.84700.8470-0.0030-0.3529
2012-09-030.85000.85000.01301.5532
2012-08-310.83700.83700.00500.6010
2012-08-300.83200.8320-0.0130-1.5385
2012-08-290.84500.8450-0.0010-0.1182
2012-08-280.84600.84600.00200.2370
2012-08-270.84400.8440-0.0190-2.2016
2012-08-240.86300.8630-0.0110-1.2586
2012-08-230.87400.8740-0.0010-0.1143
2012-08-220.87500.8750-0.0050-0.5682
2012-08-210.88000.88000.01401.6166
2012-08-200.86600.8660-0.0010-0.1153
2012-08-170.86700.86700.00000.0000
2012-08-160.86700.8670-0.0050-0.5734
2012-08-150.87200.8720-0.0050-0.5701
2012-08-140.87700.87700.00700.8046
2012-08-130.87000.8700-0.0150-1.6949
2012-08-100.88500.8850-0.0030-0.3378
2012-08-090.88800.88800.00600.6803
2012-08-080.88200.88200.00100.1135
2012-08-070.88100.88100.00400.4561
2012-08-060.87700.87700.01701.9767
2012-08-030.86000.86000.01601.8957
2012-08-020.84400.8440-0.0070-0.8226
2012-08-010.85100.85100.01301.5513
2012-07-310.83800.8380-0.0060-0.7109
2012-07-300.84400.8440-0.0130-1.5169
2012-07-270.85700.8570-0.0050-0.5800
2012-07-260.86200.8620-0.0050-0.5767
2012-07-250.86700.8670-0.0050-0.5734
2012-07-240.87200.87200.00000.0000
2012-07-230.87200.8720-0.0020-0.2288
2012-07-200.87400.8740-0.0070-0.7946


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