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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-11-210.95000.9500-0.0060-0.6276
2011-11-180.95600.9560-0.0240-2.4490
2011-11-170.98000.98000.00300.3071
2011-11-160.97700.9770-0.0190-1.9076
2011-11-150.99600.99600.01401.4257
2011-11-140.98200.98200.02302.3983
2011-11-110.95900.95900.00100.1044
2011-11-100.95800.9580-0.0150-1.5416
2011-11-090.97300.97300.01401.4599
2011-11-080.95900.9590-0.0130-1.3374
2011-11-070.97200.9720-0.0040-0.4098
2011-11-040.97600.97600.00000.0000
2011-11-030.97600.97600.00300.3083
2011-11-020.97300.97300.02202.3134
2011-11-010.95100.95100.01101.1702
2011-10-310.94000.94000.01401.5119
2011-10-280.92600.92600.02102.3204
2011-10-270.90500.90500.00400.4440
2011-10-260.90100.90100.01701.9231
2011-10-250.88400.88400.02102.4334
2011-10-240.86300.86300.00700.8178
2011-10-210.85600.8560-0.0200-2.2831
2011-10-200.87600.8760-0.0210-2.3411
2011-10-190.89700.89700.00000.0000
2011-10-180.89700.8970-0.0230-2.5000
2011-10-170.92000.92000.00700.7667
2011-10-140.91300.9130-0.0050-0.5447
2011-10-130.91800.91800.01902.1135
2011-10-120.89900.89900.02803.2147
2011-10-110.87100.8710-0.0050-0.5708
2011-10-100.87600.8760-0.0090-1.0169
2011-09-300.88500.8850-0.0010-0.1129
2011-09-290.88600.8860-0.0270-2.9573
2011-09-280.91300.9130-0.0130-1.4039
2011-09-270.92600.92600.00400.4338
2011-09-260.92200.9220-0.0150-1.6009
2011-09-230.93700.9370-0.0110-1.1603
2011-09-220.94800.9480-0.0200-2.0661
2011-09-210.96800.96800.02002.1097


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