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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.13301.1330-0.0290-2.4957
2011-03-281.16201.1620-0.0150-1.2744
2011-03-251.17701.17700.00100.0850
2011-03-241.17601.17600.00700.5988
2011-03-231.16901.16900.01701.4757
2011-03-221.15201.1520-0.0010-0.0867
2011-03-211.15301.1530-0.0050-0.4318
2011-03-181.15801.15800.00500.4337
2011-03-171.15301.1530-0.0180-1.5371
2011-03-161.17101.17100.01201.0354
2011-03-151.15901.1590-0.0080-0.6855
2011-03-141.16701.16700.01301.1265
2011-03-111.15401.15400.00300.2606
2011-03-101.15101.1510-0.0070-0.6045
2011-03-091.15801.15800.00500.4337
2011-03-081.15301.15300.00000.0000
2011-03-071.15301.15300.00200.1738
2011-03-041.15101.15100.00200.1741
2011-03-031.14901.1490-0.0170-1.4580
2011-03-021.16601.1660-0.0010-0.0857
2011-03-011.16701.16700.00300.2577
2011-02-281.16401.16400.00900.7792
2011-02-251.15501.1550-0.0090-0.7732
2011-02-241.16401.1640-0.0050-0.4277
2011-02-231.16901.16900.01601.3877
2011-02-221.15301.1530-0.0210-1.7888
2011-02-211.17401.17400.01701.4693
2011-02-181.15701.1570-0.0060-0.5159
2011-02-171.16301.16300.01201.0426
2011-02-161.15101.15100.01701.4991
2011-02-151.13401.13400.00000.0000
2011-02-141.13401.13400.01401.2500
2011-02-111.12001.12000.01201.0830
2011-02-101.10801.10800.02302.1198
2011-02-091.08501.0850-0.0100-0.9132
2011-02-011.09501.09500.00700.6434
2011-01-311.08801.08800.00800.7407
2011-01-281.08001.08000.00900.8403
2011-01-271.07101.07100.01801.7094
2011-01-261.05301.05300.01501.4451


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