我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.26903.38600.02101.6827
2011-09-201.24803.36500.00200.1605
2011-09-191.24603.3630-0.0130-1.0326
2011-09-161.25903.37600.00100.0795
2011-09-151.25803.37500.00100.0796
2011-09-141.25703.37400.00500.3994
2011-09-131.25203.3690-0.0080-0.6349
2011-09-091.26003.3770-0.0080-0.6309
2011-09-081.26803.3850-0.0030-0.2360
2011-09-071.27103.38800.01501.1943
2011-09-061.25603.3730-0.0110-0.8682
2011-09-051.26703.3840-0.0200-1.5540
2011-09-021.28703.4040-0.0090-0.6944
2011-09-011.29603.4130-0.0070-0.5372
2011-08-311.30303.42000.00200.1537
2011-08-301.30103.4180-0.0040-0.3065
2011-08-291.30503.4220-0.0110-0.8359
2011-08-261.31603.4330-0.0010-0.0759
2011-08-251.31703.43400.01901.4638
2011-08-241.29803.41500.00400.3091
2011-08-231.29403.41100.01000.7788
2011-08-221.28403.4010-0.0160-1.2308
2011-08-191.30003.4170-0.0110-0.8391
2011-08-181.31103.4280-0.0130-0.9819
2011-08-171.32403.4410-0.0020-0.1508
2011-08-161.32603.4430-0.0040-0.3008
2011-08-151.33003.44700.00800.6051
2011-08-121.32203.43900.00300.2274
2011-08-111.31903.43600.01300.9954
2011-08-101.30603.42300.01000.7716
2011-08-091.29603.41300.00900.6993
2011-08-081.28703.4040-0.0260-1.9802
2011-08-051.31303.4300-0.0130-0.9804
2011-08-041.32603.44300.00400.3026
2011-08-031.32203.43900.00300.2274
2011-08-021.31903.4360-0.0070-0.5279
2011-08-011.32603.44300.00100.0755
2011-07-291.32503.4420-0.0090-0.6747
2011-07-281.33403.4510-0.0030-0.2244
2011-07-271.33703.45400.00900.6777


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。