我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.94201.06100.00100.1063
2004-09-010.94101.0600-0.0100-1.0515
2004-08-310.95101.07000.01001.0627
2004-08-300.94101.0600-0.0050-0.5285
2004-08-270.94601.0650-0.0090-0.9424
2004-08-260.95501.0740-0.0010-0.1046
2004-08-250.95601.0750-0.0020-0.2088
2004-08-240.95801.07700.00300.3141
2004-08-230.95501.0740-0.0100-1.0363
2004-08-200.96501.08400.00200.2077
2004-08-190.96301.08200.00000.0000
2004-08-180.96301.08200.00100.1040
2004-08-170.96201.08100.00300.3128
2004-08-160.95901.0780-0.0040-0.4154
2004-08-130.96301.08200.00800.8377
2004-08-120.95501.0740-0.0040-0.4171
2004-08-110.95901.0780-0.0050-0.5187
2004-08-100.96401.08300.00200.2079
2004-08-090.96201.08100.00800.8386
2004-08-060.95401.0730-0.0010-0.1047
2004-08-050.95501.0740-0.0080-0.8307
2004-08-040.96301.08200.01801.9048
2004-08-030.94501.0640-0.0130-1.3570
2004-08-020.95801.0770-0.0100-1.0331
2004-07-300.96801.0870-0.0050-0.5139
2004-07-290.97301.09200.00800.8290
2004-07-280.96501.08400.00100.1037
2004-07-270.96401.0830-0.0070-0.7209
2004-07-260.97101.0900-0.0060-0.6141
2004-07-230.97701.09600.00300.3080
2004-07-220.97401.0930-0.0160-1.6162
2004-07-210.99001.10900.00100.1011
2004-07-200.98901.1080-0.0040-0.4028
2004-07-190.99301.11200.00200.2018
2004-07-160.99101.11000.01101.1224
2004-07-150.98001.09900.01401.4493
2004-07-140.96601.08500.00900.9404
2004-07-130.95701.07600.00400.4197
2004-07-120.95301.0720-0.0060-0.6257
2004-07-090.95901.0780-0.0010-0.1042


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。