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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.37703.38900.02902.1513
2009-07-291.34803.3600-0.0370-2.6715
2009-07-281.38503.39700.00000.0000
2009-07-271.38503.39700.01601.1687
2009-07-241.36903.3810-0.0020-0.1459
2009-07-231.37103.38300.01100.8088
2009-07-221.36003.37200.01100.8154
2009-07-211.34903.3610-0.0140-1.0271
2009-07-201.36303.37500.01200.8882
2009-07-171.35103.3630-0.0010-0.0740
2009-07-161.35203.36400.00500.3712
2009-07-151.34703.35900.00900.6726
2009-07-141.33803.35000.03102.3718
2009-07-131.30703.3190-0.0120-0.9098
2009-07-101.31903.33100.00200.1519
2009-07-091.31703.32900.01501.1521
2009-07-081.30203.3140-0.0010-0.0767
2009-07-071.30303.3150-0.0150-1.1381
2009-07-061.31803.33000.00800.6107
2009-07-031.31003.32200.00600.4601
2009-07-021.30403.31600.01100.8507
2009-07-011.29303.30500.02201.7309
2009-06-301.27103.2830-0.0060-0.4699
2009-06-291.27703.28900.00900.7098
2009-06-261.26803.28000.00700.5551
2009-06-251.26103.27300.00400.3182
2009-06-241.25703.26900.00200.1594
2009-06-231.25503.26700.00300.2396
2009-06-221.25203.26400.00400.3205
2009-06-191.24803.26000.00700.5641
2009-06-181.24103.25300.00900.7305
2009-06-171.23203.24400.01100.9009
2009-06-161.22103.2330-0.0030-0.2451
2009-06-151.22403.23600.02101.7456
2009-06-121.20303.2150-0.0110-0.9061
2009-06-111.21403.2260-0.0010-0.0823
2009-06-101.21503.22700.00200.1649
2009-06-091.21303.22500.00300.2479
2009-06-081.21003.22200.00600.4983
2009-06-051.20403.2160-0.0050-0.4136


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