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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-081.02201.14100.00900.8885
2005-03-071.01301.13200.00800.7960
2005-03-041.00501.12400.00200.1994
2005-03-031.00301.12200.00300.3000
2005-03-021.00001.1190-0.0080-0.7937
2005-03-011.00801.1270-0.0050-0.4936
2005-02-281.01301.1320-0.0070-0.6863
2005-02-251.02001.13900.00200.1965
2005-02-241.01801.1370-0.0050-0.4888
2005-02-231.02301.1420-0.0050-0.4864
2005-02-221.02801.14700.01401.3807
2005-02-211.01401.13300.01501.5015
2005-02-180.99901.1180-0.0100-0.9911
2005-02-171.00901.1280-0.0090-0.8841
2005-02-161.01801.13700.00400.3945
2005-02-041.01401.13300.01701.7051
2005-02-030.99701.1160-0.0060-0.5982
2005-02-021.00301.12200.03203.2956
2005-02-010.97101.09000.00000.0000
2005-01-310.97101.0900-0.0030-0.3080
2005-01-280.97401.09300.00000.0000
2005-01-270.97401.0930-0.0050-0.5107
2005-01-260.97901.0980-0.0040-0.4069
2005-01-250.98301.10200.00300.3061
2005-01-240.98001.09900.01101.1352
2005-01-210.96901.08800.01501.5723
2005-01-200.95401.0730-0.0050-0.5214
2005-01-190.95901.0780-0.0080-0.8273
2005-01-180.96701.08600.00000.0000
2005-01-170.96701.0860-0.0060-0.6166
2005-01-140.97301.0920-0.0050-0.5112
2005-01-130.97801.09700.00200.2049
2005-01-120.97601.09500.00100.1026
2005-01-110.97501.09400.00200.2055
2005-01-100.97301.09200.00400.4128
2005-01-070.96901.08800.00200.2068
2005-01-060.96701.0860-0.0050-0.5144
2005-01-050.97201.09100.00500.5171
2005-01-040.96701.0860-0.0090-0.9221
2004-12-310.97601.09500.00300.3083


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