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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.97301.09200.00200.2060
2004-12-290.97101.09000.00000.0000
2004-12-280.97101.09000.00400.4137
2004-12-270.96701.08600.00000.0000
2004-12-240.96701.08600.00200.2073
2004-12-230.96501.0840-0.0060-0.6179
2004-12-220.97101.09000.01201.2513
2004-12-210.95901.0780-0.0020-0.2081
2004-12-200.96101.0800-0.0100-1.0299
2004-12-170.97101.0900-0.0050-0.5123
2004-12-160.97601.09500.00100.1026
2004-12-150.97501.09400.00300.3086
2004-12-140.97201.0910-0.0010-0.1028
2004-12-130.97301.0920-0.0020-0.2051
2004-12-100.97501.0940-0.0010-0.1025
2004-12-090.97601.09500.00300.3083
2004-12-080.97301.09200.00200.2060
2004-12-070.97101.0900-0.0030-0.3080
2004-12-060.97401.0930-0.0010-0.1026
2004-12-030.97501.09400.00400.4119
2004-12-020.97101.0900-0.0060-0.6141
2004-12-010.97701.0960-0.0050-0.5092
2004-11-300.98201.1010-0.0010-0.1017
2004-11-290.98301.1020-0.0040-0.4053
2004-11-260.98701.1060-0.0010-0.1012
2004-11-250.98801.1070-0.0010-0.1011
2004-11-240.98901.10800.00000.0000
2004-11-230.98901.1080-0.0070-0.7028
2004-11-220.99601.1150-0.0030-0.3003
2004-11-190.99901.11800.00400.4020
2004-11-180.99501.11400.00300.3024
2004-11-170.99201.1110-0.0040-0.4016
2004-11-160.99601.11500.00100.1005
2004-11-150.99501.11400.00500.5051
2004-11-120.99001.10900.00300.3040
2004-11-110.98701.1060-0.0070-0.7042
2004-11-100.99401.11300.01901.9487
2004-11-090.97501.09400.00300.3086
2004-11-080.97201.09100.00400.4132
2004-11-050.96801.0870-0.0040-0.4115


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