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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.96701.0860-0.0030-0.3093
2005-07-040.97001.08900.00400.4141
2005-07-010.96601.0850-0.0120-1.2270
2005-06-300.97801.0970-0.0040-0.4073
2005-06-290.98201.1010-0.0050-0.5066
2005-06-280.98701.1060-0.0100-1.0030
2005-06-270.99701.11600.00800.8089
2005-06-240.98901.10800.00100.1012
2005-06-230.98801.1070-0.0060-0.6036
2005-06-220.99401.11300.01101.1190
2005-06-210.98301.1020-0.0070-0.7071
2005-06-200.99001.10900.02302.3785
2005-06-170.96701.0860-0.0020-0.2064
2005-06-160.96901.08800.01101.1482
2005-06-150.95801.0770-0.0060-0.6224
2005-06-140.96401.0830-0.0030-0.3102
2005-06-130.96701.0860-0.0060-0.6166
2005-06-100.97301.0920-0.0120-1.2183
2005-06-090.98501.1040-0.0050-0.5051
2005-06-080.99001.10900.05305.6564
2005-06-070.93701.0560-0.0010-0.1066
2005-06-060.93801.05700.02702.9638
2005-06-030.91101.03000.00700.7743
2005-06-020.90401.0230-0.0270-2.9001
2005-06-010.93101.0500-0.0100-1.0627
2005-05-310.94101.06000.00400.4269
2005-05-300.93701.05600.00100.1068
2005-05-270.93601.0550-0.0170-1.7838
2005-05-260.95301.0720-0.0160-1.6512
2005-05-250.96901.0880-0.0020-0.2060
2005-05-240.97101.09000.00100.1031
2005-05-230.97001.0890-0.0110-1.1213
2005-05-200.98101.10000.00100.1020
2005-05-190.98001.09900.00000.0000
2005-05-180.98001.0990-0.0080-0.8097
2005-05-170.98801.10700.01001.0225
2005-05-160.97801.0970-0.0050-0.5086
2005-05-130.98301.1020-0.0060-0.6067
2005-05-120.98901.1080-0.0120-1.1988
2005-05-111.00101.1200-0.0240-2.3415


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