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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-251.28601.69700.00100.0778
2006-08-241.28501.69600.00300.2340
2006-08-231.28201.6930-0.0010-0.0779
2006-08-221.28301.69400.02101.6640
2006-08-211.26201.67300.00300.2383
2006-08-181.25901.6700-0.0040-0.3167
2006-08-171.26301.6740-0.0060-0.4728
2006-08-161.26901.68000.01401.1155
2006-08-151.25501.66600.01100.8842
2006-08-141.24401.6550-0.0320-2.5078
2006-08-111.27601.68700.00900.7103
2006-08-101.26701.67800.00800.6354
2006-08-091.25901.6700-0.0050-0.3956
2006-08-081.26401.67500.00900.7171
2006-08-071.25501.6660-0.0050-0.3968
2006-08-041.26001.6710-0.0210-1.6393
2006-08-031.28101.6920-0.0010-0.0780
2006-08-021.28201.6930-0.0100-0.7740
2006-08-011.29201.7030-0.0080-0.6154
2006-07-311.30001.7110-0.0320-2.4024
2006-07-281.33201.7430-0.0160-1.1869
2006-07-271.34801.7590-0.0110-0.8094
2006-07-261.35901.7700-0.0100-0.7305
2006-07-251.36901.78000.01501.1078
2006-07-241.35401.76500.00600.4451
2006-07-211.34801.75900.01501.1253
2006-07-201.33301.74400.00300.2256
2006-07-191.33001.7410-0.0240-1.7725
2006-07-181.35401.7650-0.0065-0.4778
2006-07-171.38301.77200.00000.0000
2006-07-141.38301.77200.00100.0724
2006-07-131.38201.7710-0.0400-2.8129
2006-07-121.42201.81100.00300.2114
2006-07-111.41901.80800.00200.1411
2006-07-101.41701.8060-0.0120-0.8397
2006-07-071.42901.8180-0.0030-0.2095
2006-07-061.43201.82100.02201.5603
2006-07-051.41001.7990-0.0080-0.5642
2006-07-041.41801.8070-0.0040-0.2813
2006-07-031.42201.81100.00000.0000


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