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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-040.97201.0910-0.0120-1.2195
2004-11-030.98401.10300.00700.7165
2004-11-020.97701.0960-0.0040-0.4077
2004-11-010.98101.1000-0.0030-0.3049
2004-10-290.98401.1030-0.0080-0.8065
2004-10-280.99201.1110-0.0020-0.2012
2004-10-270.99401.11300.00100.1007
2004-10-260.99301.11200.00700.7099
2004-10-250.98601.1050-0.0040-0.4040
2004-10-220.99001.10900.00900.9174
2004-10-210.98101.1000-0.0010-0.1018
2004-10-200.98201.10100.00400.4090
2004-10-190.97801.09700.00500.5139
2004-10-180.97301.0920-0.0020-0.2051
2004-10-150.97501.09400.00300.3086
2004-10-140.97201.0910-0.0140-1.4199
2004-10-130.98601.10500.00100.1015
2004-10-120.98501.1040-0.0100-1.0050
2004-10-110.99501.1140-0.0060-0.5994
2004-10-081.00101.12000.01201.2133
2004-09-300.98901.1080-0.0020-0.2018
2004-09-290.99101.1100-0.0070-0.7014
2004-09-280.99801.11700.00600.6048
2004-09-270.99201.11100.00300.3033
2004-09-240.98901.1080-0.0060-0.6030
2004-09-230.99501.11400.02102.1561
2004-09-220.97401.0930-0.0090-0.9156
2004-09-210.98301.1020-0.0070-0.7071
2004-09-200.99001.10900.01201.2270
2004-09-170.97801.09700.01901.9812
2004-09-160.95901.07800.00500.5241
2004-09-150.95401.07300.02302.4705
2004-09-140.93101.05000.01701.8600
2004-09-130.91401.0330-0.0090-0.9751
2004-09-100.92301.04200.00400.4353
2004-09-090.91901.0380-0.0110-1.1828
2004-09-080.93001.0490-0.0060-0.6410
2004-09-070.93601.05500.00100.1070
2004-09-060.93501.0540-0.0040-0.4260
2004-09-030.93901.0580-0.0030-0.3185


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