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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-301.00001.11900.00100.1001
2005-08-290.99901.1180-0.0050-0.4980
2005-08-261.00401.1230-0.0020-0.1988
2005-08-251.00601.1250-0.0040-0.3960
2005-08-241.01001.12900.00300.2979
2005-08-231.00701.12600.00000.0000
2005-08-221.00701.12600.00600.5994
2005-08-191.00101.1200-0.0010-0.0998
2005-08-181.00201.1210-0.0170-1.6683
2005-08-171.01901.13800.00700.6917
2005-08-161.01201.1310-0.0080-0.7843
2005-08-151.02001.13900.01201.1905
2005-08-121.00801.1270-0.0070-0.6897
2005-08-111.01501.13400.01401.3986
2005-08-101.00101.12000.00500.5020
2005-08-090.99601.1150-0.0050-0.4995
2005-08-081.00101.1200-0.0070-0.6944
2005-08-051.00801.12700.01101.1033
2005-08-040.99701.1160-0.0030-0.3000
2005-08-031.00001.11900.00000.0000
2005-08-021.00001.11900.00400.4016
2005-08-010.99601.11500.00400.4032
2005-07-290.99201.1110-0.0060-0.6012
2005-07-280.99801.1170-0.0020-0.2000
2005-07-271.00001.11900.01201.2146
2005-07-260.98801.10700.01001.0225
2005-07-250.97801.09700.00000.0000
2005-07-220.97801.09700.01101.1375
2005-07-210.96701.0860-0.0010-0.1033
2005-07-200.96801.08700.00800.8333
2005-07-190.96001.0790-0.0030-0.3115
2005-07-180.96301.0820-0.0030-0.3106
2005-07-150.96601.0850-0.0030-0.3096
2005-07-140.96901.08800.00500.5187
2005-07-130.96401.0830-0.0020-0.2070
2005-07-120.96601.08500.01501.5773
2005-07-110.95101.07000.00100.1053
2005-07-080.95001.06900.00000.0000
2005-07-070.95001.0690-0.0040-0.4193
2005-07-060.95401.0730-0.0130-1.3444


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