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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-080.96001.07900.00100.1043
2004-07-070.95901.0780-0.0050-0.5187
2004-07-060.96401.08300.00300.3122
2004-07-050.96101.08000.00400.4180
2004-07-020.95701.07600.00100.1046
2004-07-010.95601.07500.02102.2460
2004-06-300.93501.05400.00500.5376
2004-06-290.93001.04900.01301.4177
2004-06-280.91701.0360-0.0090-0.9719
2004-06-250.92601.0450-0.0070-0.7503
2004-06-240.93301.0520-0.0030-0.3205
2004-06-230.93601.0550-0.0130-1.3699
2004-06-220.94901.06800.00800.8502
2004-06-210.94101.0600-0.0040-0.4233
2004-06-180.94501.0640-0.0100-1.0471
2004-06-170.95501.0740-0.0150-1.5464
2004-06-160.97001.08900.00600.6224
2004-06-150.96401.08300.01001.0482
2004-06-140.95401.0730-0.0100-1.0373
2004-06-110.96401.08300.00100.1038
2004-06-100.96301.08200.00200.2081
2004-06-090.96101.0800-0.0110-1.1317
2004-06-080.97201.0910-0.0090-0.9174
2004-06-070.98101.1000-0.0100-1.0091
2004-06-040.99101.1100-0.0030-0.3018
2004-06-030.99401.1130-0.0110-1.0945
2004-06-021.00501.1240-0.0080-0.7897
2004-06-011.01301.13200.01101.0978
2004-05-311.00201.12100.00300.3003
2004-05-280.99901.1180-0.0020-0.1998
2004-05-271.00101.12000.01401.4184
2004-05-260.98701.10600.00500.5092
2004-05-250.98201.1010-0.0080-0.8081
2004-05-240.99001.1090-0.0010-0.1009
2004-05-210.99101.11000.00600.6091
2004-05-200.98501.1040-0.0010-0.1014
2004-05-190.98601.1050-0.0010-0.1013
2004-05-180.98701.1060-0.0020-0.2022
2004-05-170.98901.1080-0.0090-0.9018
2004-05-140.99801.1170-0.0130-1.2859


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