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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.56503.2320-0.0190-1.1995
2007-08-151.58403.25100.00800.5076
2007-08-141.57603.24300.01701.0904
2007-08-131.55903.22600.00600.3863
2007-08-101.55303.2200-0.0090-0.5762
2007-08-091.56203.22900.02401.5605
2007-08-081.53803.2050-0.0090-0.5818
2007-08-071.54703.21400.00900.5852
2007-08-061.53803.20500.02131.4044
2007-08-031.55003.18400.03502.3102
2007-08-021.51503.14900.03502.3649
2007-08-011.48003.1140-0.0390-2.5675
2007-07-311.51903.15300.01000.6627
2007-07-301.50903.14300.02601.7532
2007-07-271.48303.11700.00100.0675
2007-07-261.48203.11600.00800.5427
2007-07-251.47403.10800.01601.0974
2007-07-241.45803.0920-0.0010-0.0685
2007-07-231.45903.09300.03602.5299
2007-07-201.42303.05700.02802.0072
2007-07-191.39503.02900.00200.1436
2007-07-181.39303.02700.00560.4036
2007-07-171.41803.02100.02401.7217
2007-07-161.39402.9970-0.0240-1.6925
2007-07-131.41803.0210-0.0010-0.0705
2007-07-121.41903.02200.00100.0705
2007-07-111.41803.02100.00800.5674
2007-07-101.41003.0130-0.0250-1.7422
2007-07-091.43503.03800.03322.3684
2007-07-061.46303.00500.03802.6667
2007-07-051.42502.9670-0.0500-3.3898
2007-07-041.47503.0170-0.0150-1.0067
2007-07-031.49003.03200.02001.3605
2007-07-021.47003.0120-0.0160-1.0767
2007-06-301.48603.02800.00000.0000
2007-06-291.48603.02800.07365.2110
2007-06-281.44302.9540-0.0470-3.1544
2007-06-271.49003.00100.03602.4759
2007-06-261.45402.96500.01501.0424
2007-06-251.43902.9500-0.0430-2.9015


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