我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.44402.35900.00300.2082
2007-02-161.44102.35600.00200.1390
2007-02-151.43902.35400.02601.8401
2007-02-141.41302.32800.01401.0007
2007-02-131.39902.31400.02301.6715
2007-02-121.37602.29100.03342.4877
2007-02-091.39302.2580-0.0090-0.6419
2007-02-081.40202.26700.01501.0815
2007-02-071.38702.25200.01901.3889
2007-02-061.36802.2330-0.0030-0.2188
2007-02-051.37102.2360-0.0080-0.5801
2007-02-021.37902.2440-0.0390-2.7504
2007-02-011.41802.28300.00700.4961
2007-01-311.41102.2760-0.0726-4.8935
2007-01-301.53402.34900.00000.0000
2007-01-291.53402.34900.01701.1206
2007-01-261.51702.33200.01701.1333
2007-01-251.50002.3150-0.0330-2.1526
2007-01-241.53302.34800.00400.2616
2007-01-231.52902.3440-0.0120-0.7787
2007-01-221.54102.35600.04743.1735
2007-01-191.54402.30800.04302.8648
2007-01-181.50102.26500.01200.8059
2007-01-171.48902.2530-0.0170-1.1288
2007-01-161.50602.27000.04503.0801
2007-01-151.46102.22500.05003.5436
2007-01-121.41102.1750-0.0126-0.8851
2007-01-111.47402.1880-0.0090-0.6069
2007-01-101.48302.19700.02001.3671
2007-01-091.46302.17700.03702.5947
2007-01-081.42602.14000.01701.2065
2007-01-051.40902.1230-0.0116-0.8166
2007-01-041.47102.13400.00400.2727
2006-12-311.46702.13000.00000.0000
2006-12-291.46702.13000.02902.0167
2006-12-281.43802.10100.00100.0696
2006-12-271.43702.10000.01801.2685
2006-12-261.41902.08200.00400.2827
2006-12-251.41502.07800.02641.9012
2006-12-221.43902.0520-0.0060-0.4152


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。