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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.01301.1320-0.0010-0.0986
2005-12-261.01401.13300.00700.6951
2005-12-231.00701.12600.00800.8008
2005-12-220.99901.11800.00800.8073
2005-12-210.99101.11000.00000.0000
2005-12-200.99101.11000.00300.3036
2005-12-190.98801.1070-0.0020-0.2020
2005-12-160.99001.10900.00600.6098
2005-12-150.98401.10300.00300.3058
2005-12-140.98101.10000.01001.0299
2005-12-130.97101.0900-0.0010-0.1029
2005-12-120.97201.0910-0.0020-0.2053
2005-12-090.97401.09300.00900.9326
2005-12-080.96501.08400.00100.1037
2005-12-070.96401.08300.00500.5214
2005-12-060.95901.0780-0.0020-0.2081
2005-12-050.96101.0800-0.0070-0.7231
2005-12-020.96801.0870-0.0020-0.2062
2005-12-010.97001.0890-0.0010-0.1030
2005-11-300.97101.0900-0.0010-0.1029
2005-11-290.97201.0910-0.0100-1.0183
2005-11-280.98201.1010-0.0060-0.6073
2005-11-250.98801.10700.00100.1013
2005-11-240.98701.1060-0.0010-0.1012
2005-11-230.98801.10700.00500.5086
2005-11-220.98301.1020-0.0020-0.2030
2005-11-210.98501.10400.00200.2035
2005-11-180.98301.10200.01001.0277
2005-11-170.97301.0920-0.0070-0.7143
2005-11-160.98001.09900.00000.0000
2005-11-150.98001.0990-0.0130-1.3092
2005-11-140.99301.1120-0.0050-0.5010
2005-11-110.99801.11700.00000.0000
2005-11-100.99801.1170-0.0060-0.5976
2005-11-091.00401.12300.00300.2997
2005-11-081.00101.12000.00500.5020
2005-11-070.99601.11500.00000.0000
2005-11-040.99601.11500.00000.0000
2005-11-030.99601.1150-0.0110-1.0924
2005-11-021.00701.12600.00400.3988


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