我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4510元 | 累计净值： | 3.6580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0070 | -0.6903 |
| 2003-11-06 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0040 | -0.3929 |
| 2003-11-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.3945 |
| 2003-11-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0070 | 0.6951 |
| 2003-11-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.4990 |
| 2003-10-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2003-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0030 | -0.2991 |
| 2003-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0040 | 0.4004 |
| 2003-10-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0050 | 0.5030 |
| 2003-10-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0020 | -0.2008 |
| 2003-10-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0010 | -0.1003 |
| 2003-10-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-10-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.3000 |
| 2003-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.49 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.75 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.19 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.77 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.67 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 1.51 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.47 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.41 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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