我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.89400.89400.02502.8769
2011-09-200.86900.86900.00300.3464
2011-09-190.86600.8660-0.0160-1.8141
2011-09-160.88200.88200.00000.0000
2011-09-150.88200.88200.00100.1135
2011-09-140.88100.88100.00901.0321
2011-09-130.87200.8720-0.0150-1.6911
2011-09-090.88700.8870-0.0050-0.5605
2011-09-080.89200.8920-0.0090-0.9989
2011-09-070.90100.90100.02002.2701
2011-09-060.88100.8810-0.0070-0.7883
2011-09-050.88800.8880-0.0220-2.4176
2011-09-020.91000.9100-0.0100-1.0870
2011-09-010.92000.9200-0.0070-0.7551
2011-08-310.92700.9270-0.0040-0.4296
2011-08-300.93100.9310-0.0080-0.8520
2011-08-290.93900.9390-0.0080-0.8448
2011-08-260.94700.94700.00200.2116
2011-08-250.94500.94500.01801.9417
2011-08-240.92700.9270-0.0010-0.1078
2011-08-230.92800.92800.01401.5317
2011-08-220.91400.9140-0.0060-0.6522
2011-08-190.92000.9200-0.0080-0.8621
2011-08-180.92800.9280-0.0160-1.6949
2011-08-170.94400.9440-0.0040-0.4219
2011-08-160.94800.9480-0.0070-0.7330
2011-08-150.95500.95500.01201.2725
2011-08-120.94300.94300.01101.1803
2011-08-110.93200.93200.01501.6358
2011-08-100.91700.91700.01201.3260
2011-08-090.90500.9050-0.0030-0.3304
2011-08-080.90800.9080-0.0440-4.6218
2011-08-050.95200.9520-0.0170-1.7544
2011-08-040.96900.96900.00400.4145
2011-08-030.96500.96500.00400.4162
2011-08-020.96100.9610-0.0070-0.7231
2011-08-010.96800.96800.00300.3109
2011-07-290.96500.9650-0.0110-1.1270
2011-07-280.97600.9760-0.0050-0.5097
2011-07-270.98100.98100.01501.5528


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。