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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.68800.68800.00701.0279
2012-01-180.68100.6810-0.0130-1.8732
2012-01-170.69400.69400.03405.1515
2012-01-160.66000.6600-0.0200-2.9412
2012-01-130.68000.6800-0.0230-3.2717
2012-01-120.70300.70300.00000.0000
2012-01-110.70300.70300.00100.1425
2012-01-100.70200.70200.02603.8462
2012-01-090.67600.67600.02503.8402
2012-01-060.65100.65100.00300.4630
2012-01-050.64800.6480-0.0240-3.5714
2012-01-040.67200.6720-0.0150-2.1834
2011-12-310.68700.68700.00000.0000
2011-12-300.68700.68700.01101.6272
2011-12-290.67600.6760-0.0010-0.1477
2011-12-280.67700.6770-0.0030-0.4412
2011-12-270.68000.6800-0.0170-2.4390
2011-12-260.69700.6970-0.0040-0.5706
2011-12-230.70100.70100.00600.8633
2011-12-220.69500.6950-0.0090-1.2784
2011-12-210.70400.7040-0.0160-2.2222
2011-12-200.72000.7200-0.0020-0.2770
2011-12-190.72200.72200.00100.1387
2011-12-160.72100.72100.02002.8531
2011-12-150.70100.7010-0.0190-2.6389
2011-12-140.72000.7200-0.0130-1.7735
2011-12-130.73300.7330-0.0260-3.4256
2011-12-120.75900.7590-0.0090-1.1719
2011-12-090.76800.7680-0.0080-1.0309
2011-12-080.77600.77600.00000.0000
2011-12-070.77600.77600.00200.2584
2011-12-060.77400.77400.00000.0000
2011-12-050.77400.7740-0.0250-3.1289
2011-12-020.79900.7990-0.0160-1.9632
2011-12-010.81500.81500.01501.8750
2011-11-300.80000.8000-0.0320-3.8462
2011-11-290.83200.83200.01301.5873
2011-11-280.81900.81900.00100.1222
2011-11-250.81800.8180-0.0040-0.4866
2011-11-240.82200.8220-0.0020-0.2427


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