我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05301.0530-0.0100-0.9407
2011-03-291.06301.0630-0.0180-1.6651
2011-03-281.08101.0810-0.0020-0.1847
2011-03-251.08301.08300.00800.7442
2011-03-241.07501.07500.00300.2799
2011-03-231.07201.07200.01401.3233
2011-03-221.05801.0580-0.0010-0.0944
2011-03-211.05901.0590-0.0080-0.7498
2011-03-181.06701.06700.00500.4708
2011-03-171.06201.0620-0.0190-1.7576
2011-03-161.08101.08100.01301.2172
2011-03-151.06801.0680-0.0110-1.0195
2011-03-141.07901.07900.00900.8411
2011-03-111.07001.07000.00000.0000
2011-03-101.07001.0700-0.0080-0.7421
2011-03-091.07801.07800.00300.2791
2011-03-081.07501.07500.00500.4673
2011-03-071.07001.07000.01401.3258
2011-03-041.05601.05600.01201.1494
2011-03-031.04401.0440-0.0200-1.8797
2011-03-021.06401.0640-0.0030-0.2812
2011-03-011.06701.06700.00700.6604
2011-02-281.06001.06000.01201.1450
2011-02-251.04801.04800.00100.0955
2011-02-241.04701.04700.01000.9643
2011-02-231.03701.03700.01301.2695
2011-02-221.02401.0240-0.0260-2.4762
2011-02-211.05001.05000.02001.9417
2011-02-181.03001.0300-0.0080-0.7707
2011-02-171.03801.03800.00700.6790
2011-02-161.03101.03100.01601.5764
2011-02-151.01501.01500.00000.0000
2011-02-141.01501.01500.01601.6016
2011-02-110.99900.99900.01101.1134
2011-02-100.98800.98800.02402.4896
2011-02-090.96400.9640-0.0040-0.4132
2011-02-010.96800.96800.00400.4149
2011-01-310.96400.96400.01201.2605
2011-01-280.95200.95200.00900.9544
2011-01-270.94300.94300.01601.7260


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。