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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.82400.8240-0.0030-0.3628
2011-11-220.82700.8270-0.0020-0.2413
2011-11-210.82900.82900.00100.1208
2011-11-180.82800.8280-0.0230-2.7027
2011-11-170.85100.8510-0.0020-0.2345
2011-11-160.85300.8530-0.0210-2.4027
2011-11-150.87400.87400.00700.8074
2011-11-140.86700.86700.01902.2406
2011-11-110.84800.8480-0.0010-0.1178
2011-11-100.84900.8490-0.0120-1.3937
2011-11-090.86100.86100.01401.6529
2011-11-080.84700.8470-0.0120-1.3970
2011-11-070.85900.8590-0.0030-0.3480
2011-11-040.86200.86200.00600.7009
2011-11-030.85600.85600.00500.5875
2011-11-020.85100.85100.01501.7943
2011-11-010.83600.83600.00000.0000
2011-10-310.83600.83600.00400.4808
2011-10-280.83200.83200.01601.9608
2011-10-270.81600.81600.00100.1227
2011-10-260.81500.81500.00800.9913
2011-10-250.80700.80700.02202.8025
2011-10-240.78500.78500.01301.6839
2011-10-210.77200.7720-0.0140-1.7812
2011-10-200.78600.7860-0.0230-2.8430
2011-10-190.80900.8090-0.0050-0.6143
2011-10-180.81400.8140-0.0240-2.8640
2011-10-170.83800.83800.00300.3593
2011-10-140.83500.8350-0.0040-0.4768
2011-10-130.83900.83900.01101.3285
2011-10-120.82800.82800.02603.2419
2011-10-110.80200.8020-0.0030-0.3727
2011-10-100.80500.8050-0.0050-0.6173
2011-09-300.81000.8100-0.0030-0.3690
2011-09-290.81300.8130-0.0250-2.9833
2011-09-280.83800.8380-0.0140-1.6432
2011-09-270.85200.85200.00300.3534
2011-09-260.84900.8490-0.0130-1.5081
2011-09-230.86200.8620-0.0070-0.8055
2011-09-220.86900.8690-0.0250-2.7964


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