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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.76700.7670-0.0060-0.7762
2012-05-230.77300.77300.00000.0000
2012-05-220.77300.77300.01101.4436
2012-05-210.76200.76200.00000.0000
2012-05-180.76200.7620-0.0120-1.5504
2012-05-170.77400.77400.01101.4417
2012-05-160.76300.7630-0.0090-1.1658
2012-05-150.77200.7720-0.0010-0.1294
2012-05-140.77300.7730-0.0010-0.1292
2012-05-110.77400.7740-0.0030-0.3861
2012-05-100.77700.77700.00300.3876
2012-05-090.77400.7740-0.0130-1.6518
2012-05-080.78700.7870-0.0010-0.1269
2012-05-070.78800.78800.00600.7673
2012-05-040.78200.78200.00400.5141
2012-05-030.77800.77800.00300.3871
2012-05-020.77500.77500.01101.4398
2012-04-270.76400.7640-0.0070-0.9079
2012-04-260.77100.7710-0.0040-0.5161
2012-04-250.77500.77500.01101.4398
2012-04-240.76400.7640-0.0050-0.6502
2012-04-230.76900.7690-0.0090-1.1568
2012-04-200.77800.77800.00600.7772
2012-04-190.77200.7720-0.0020-0.2584
2012-04-180.77400.77400.01702.2457
2012-04-170.75700.7570-0.0110-1.4323
2012-04-160.76800.76800.00200.2611
2012-04-130.76600.76600.00700.9223
2012-04-120.75900.75900.01401.8792
2012-04-110.74500.74500.00300.4043
2012-04-100.74200.74200.00801.0899
2012-04-090.73400.7340-0.0080-1.0782
2012-04-060.74200.74200.00400.5420
2012-04-050.73800.73800.02303.2168
2012-03-300.71500.7150-0.0020-0.2789
2012-03-290.71700.7170-0.0130-1.7808
2012-03-280.73000.7300-0.0320-4.1995
2012-03-270.76200.7620-0.0030-0.3922
2012-03-260.76500.7650-0.0010-0.1305
2012-03-230.76600.7660-0.0140-1.7949


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