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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.69900.6990-0.0100-1.4104
2012-09-120.70900.70900.00500.7102
2012-09-110.70400.7040-0.0020-0.2833
2012-09-100.70600.70600.00500.7133
2012-09-070.70100.70100.02303.3923
2012-09-060.67800.67800.00701.0432
2012-09-050.67100.67100.00400.5997
2012-09-040.66700.6670-0.0070-1.0386
2012-09-030.67400.67400.01201.8127
2012-08-310.66200.66200.00200.3030
2012-08-300.66000.6600-0.0100-1.4925
2012-08-290.67000.6700-0.0040-0.5935
2012-08-280.67400.67400.00300.4471
2012-08-270.67100.6710-0.0160-2.3290
2012-08-240.68700.6870-0.0130-1.8571
2012-08-230.70000.70000.00400.5747
2012-08-220.69600.6960-0.0060-0.8547
2012-08-210.70200.70200.00901.2987
2012-08-200.69300.69300.00100.1445
2012-08-170.69200.69200.00000.0000
2012-08-160.69200.6920-0.0050-0.7174
2012-08-150.69700.6970-0.0080-1.1348
2012-08-140.70500.70500.00701.0029
2012-08-130.69800.6980-0.0160-2.2409
2012-08-100.71400.7140-0.0020-0.2793
2012-08-090.71600.71600.01001.4164
2012-08-080.70600.7060-0.0030-0.4231
2012-08-070.70900.70900.00700.9972
2012-08-060.70200.70200.01502.1834
2012-08-030.68700.68700.01301.9288
2012-08-020.67400.6740-0.0040-0.5900
2012-08-010.67800.67800.01101.6492
2012-07-310.66700.6670-0.0110-1.6224
2012-07-300.67800.6780-0.0140-2.0231
2012-07-270.69200.6920-0.0030-0.4317
2012-07-260.69500.6950-0.0060-0.8559
2012-07-250.70100.7010-0.0060-0.8487
2012-07-240.70700.70700.00500.7123
2012-07-230.70200.7020-0.0070-0.9873
2012-07-200.70900.7090-0.0040-0.5610


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