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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.74500.7450-0.0040-0.5340
2013-06-180.74900.74900.00300.4021
2013-06-170.74600.74600.00200.2688
2013-06-140.74400.74400.01401.9178
2013-06-130.73000.7300-0.0200-2.6667
2013-06-070.75000.7500-0.0130-1.7038
2013-06-060.76300.7630-0.0140-1.8018
2013-06-050.77700.77700.00300.3876
2013-06-040.77400.7740-0.0150-1.9011
2013-06-030.78900.7890-0.0050-0.6297
2013-05-310.79400.7940-0.0060-0.7500
2013-05-300.80000.80000.00200.2506
2013-05-290.79800.79800.00600.7576
2013-05-280.79200.79200.00100.1264
2013-05-270.79100.79100.00801.0217
2013-05-240.78300.78300.01201.5564
2013-05-230.77100.7710-0.0060-0.7722
2013-05-220.77700.7770-0.0070-0.8929
2013-05-210.78400.78400.01001.2920
2013-05-200.77400.77400.00901.1765
2013-05-170.76500.76500.01101.4589
2013-05-160.75400.75400.00801.0724
2013-05-150.74600.74600.00901.2212
2012-12-100.63100.63100.01001.6103
2012-12-070.62100.62100.01402.3064
2012-12-060.60700.6070-0.0010-0.1645
2012-12-050.60800.60800.02103.5775
2012-12-040.58700.58700.00701.2069
2012-12-030.58000.5800-0.0140-2.3569
2012-11-300.59400.59400.00801.3652
2012-11-290.58600.5860-0.0050-0.8460
2012-11-280.59100.5910-0.0130-2.1523
2012-11-270.60400.6040-0.0210-3.3600
2012-11-260.62500.6250-0.0070-1.1076
2012-11-230.63200.63200.00200.3175
2012-11-220.63000.6300-0.0080-1.2539
2012-11-210.63800.63800.00600.9494
2012-11-200.63200.6320-0.0030-0.4724
2012-11-190.63500.63500.00200.3160
2012-11-160.63300.6330-0.0040-0.6279


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