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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.63700.6370-0.0110-1.6975
2012-11-140.64800.64800.00200.3096
2012-11-130.64600.6460-0.0130-1.9727
2012-11-120.65900.65900.00400.6107
2012-11-090.65500.6550-0.0030-0.4559
2012-11-080.65800.6580-0.0160-2.3739
2012-11-070.67400.6740-0.0010-0.1481
2012-11-060.67500.6750-0.0040-0.5891
2012-11-050.67900.6790-0.0030-0.4399
2012-11-020.68200.68200.00400.5900
2012-11-010.67800.67800.01201.8018
2012-10-310.66600.66600.00200.3012
2012-10-300.66400.66400.00000.0000
2012-10-290.66400.6640-0.0010-0.1504
2012-10-260.66500.6650-0.0130-1.9174
2012-10-250.67800.6780-0.0060-0.8772
2012-10-240.68400.6840-0.0010-0.1460
2012-10-230.68500.6850-0.0070-1.0116
2012-10-220.69200.69200.00200.2899
2012-10-190.69000.6900-0.0020-0.2890
2012-10-180.69200.69200.01101.6153
2012-10-170.68100.68100.00200.2946
2012-10-160.67900.67900.00200.2954
2012-10-150.67700.6770-0.0040-0.5874
2012-10-120.68100.6810-0.0020-0.2928
2012-10-110.68300.6830-0.0100-1.4430
2012-10-100.69300.69300.00701.0204
2012-10-090.68600.68600.01602.3881
2012-10-080.67000.6700-0.0030-0.4458
2012-09-280.67300.67300.01101.6616
2012-09-270.66200.66200.01402.1605
2012-09-260.64800.6480-0.0140-2.1148
2012-09-250.66200.6620-0.0050-0.7496
2012-09-240.66700.66700.00500.7553
2012-09-210.66200.6620-0.0040-0.6006
2012-09-200.66600.6660-0.0190-2.7737
2012-09-190.68500.68500.00701.0324
2012-09-180.67800.6780-0.0030-0.4405
2012-09-170.68100.6810-0.0200-2.8531
2012-09-140.70100.70100.00200.2861


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