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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.88400.88400.00600.6834
2010-07-280.87800.87800.01701.9744
2010-07-270.86100.86100.00000.0000
2010-07-260.86100.86100.01101.2941
2010-07-230.85000.85000.00000.0000
2010-07-220.85000.85000.01201.4320
2010-07-210.83800.83800.00100.1195
2010-07-200.83700.83700.02202.6994
2010-07-190.81500.81500.01702.1303
2010-07-160.79800.79800.00500.6305
2010-07-150.79300.7930-0.0180-2.2195
2010-07-140.81100.81100.00700.8706
2010-07-130.80400.8040-0.0120-1.4706
2010-07-120.81600.81600.00800.9901
2010-07-090.80800.80800.02302.9299
2010-07-080.78500.7850-0.0050-0.6329
2010-07-070.79000.79000.01101.4121
2010-07-060.77900.77900.02102.7704
2010-07-050.75800.7580-0.0050-0.6553
2010-07-020.76300.7630-0.0040-0.5215
2010-07-010.76700.7670-0.0110-1.4139
2010-06-300.77800.7780-0.0150-1.8916
2010-06-290.79300.7930-0.0460-5.4827
2010-06-280.83900.8390-0.0130-1.5258
2010-06-250.85200.8520-0.0140-1.6166
2010-06-240.86600.86600.00000.0000
2010-06-230.86600.8660-0.0050-0.5741
2010-06-220.87100.87100.00700.8102
2010-06-210.86400.86400.02302.7348
2010-06-180.84100.8410-0.0350-3.9954
2010-06-170.87600.8760-0.0100-1.1287
2010-06-110.88600.8860-0.0060-0.6726
2010-06-100.89200.89200.00300.3375
2010-06-090.88900.88900.02102.4194
2010-06-080.86800.86800.00700.8130
2010-06-070.86100.8610-0.0030-0.3472
2010-06-040.86400.86400.00700.8168
2010-06-030.85700.8570-0.0060-0.6952
2010-06-020.86300.86300.01201.4101
2010-06-010.85100.8510-0.0170-1.9585


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