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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.78000.7800-0.0040-0.5102
2012-03-210.78400.78400.00300.3841
2012-03-200.78100.7810-0.0170-2.1303
2012-03-190.79800.79800.00901.1407
2012-03-160.78900.78900.01902.4675
2012-03-150.77000.7700-0.0090-1.1553
2012-03-140.77900.7790-0.0340-4.1820
2012-03-130.81300.81300.00700.8685
2012-03-120.80600.80600.00500.6242
2012-03-090.80100.80100.01101.3924
2012-03-080.79000.79000.01101.4121
2012-03-070.77900.7790-0.0050-0.6378
2012-03-060.78400.7840-0.0080-1.0101
2012-03-050.79200.79200.00100.1264
2012-03-020.79100.79100.01602.0645
2012-03-010.77500.77500.00300.3886
2012-02-290.77200.7720-0.0090-1.1524
2012-02-280.78100.7810-0.0040-0.5096
2012-02-270.78500.78500.00100.1276
2012-02-240.78400.78400.01101.4230
2012-02-230.77300.77300.00300.3896
2012-02-220.77000.77000.01401.8519
2012-02-210.75600.75600.00801.0695
2012-02-200.74800.74800.00200.2681
2012-02-170.74600.7460-0.0020-0.2674
2012-02-160.74800.74800.00000.0000
2012-02-150.74800.74800.01001.3550
2012-02-140.73800.73800.00100.1357
2012-02-130.73700.73700.00600.8208
2012-02-100.73100.73100.00400.5502
2012-02-090.72700.72700.00500.6925
2012-02-080.72200.72200.01702.4113
2012-02-070.70500.7050-0.0110-1.5363
2012-02-060.71600.71600.00600.8451
2012-02-030.71000.71000.01101.5737
2012-02-020.69900.69900.01201.7467
2012-02-010.68700.6870-0.0050-0.7225
2012-01-310.69200.69200.00000.0000
2012-01-300.69200.6920-0.0050-0.7174
2012-01-200.69700.69700.00901.3081


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