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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.97500.9750-0.0040-0.4086
2010-09-270.97900.97900.02502.6205
2010-09-210.95400.9540-0.0010-0.1047
2010-09-200.95500.9550-0.0100-1.0363
2010-09-170.96500.9650-0.0020-0.2068
2010-09-160.96700.9670-0.0230-2.3232
2010-09-150.99000.9900-0.0160-1.5905
2010-09-141.00601.00600.00300.2991
2010-09-131.00301.00300.01701.7241
2010-09-100.98600.98600.01001.0246
2010-09-090.97600.9760-0.0130-1.3145
2010-09-080.98900.98900.00800.8155
2010-09-070.98100.98100.00600.6154
2010-09-060.97500.9750-0.0030-0.3067
2010-09-030.97800.97800.00800.8247
2010-09-020.97000.97000.01901.9979
2010-09-010.95100.9510-0.0120-1.2461
2010-08-310.96300.96300.00700.7322
2010-08-300.95600.95600.02502.6853
2010-08-270.93100.93100.00600.6486
2010-08-260.92500.92500.00600.6529
2010-08-250.91900.9190-0.0170-1.8162
2010-08-240.93600.93600.01001.0799
2010-08-230.92600.92600.00800.8715
2010-08-200.91800.9180-0.0200-2.1322
2010-08-190.93800.93800.00100.1067
2010-08-180.93700.93700.00000.0000
2010-08-170.93700.93700.00700.7527
2010-08-160.93000.93000.02002.1978
2010-08-130.91000.91000.01601.7897
2010-08-120.89400.8940-0.0110-1.2155
2010-08-110.90500.90500.01001.1173
2010-08-100.89500.8950-0.0330-3.5560
2010-08-090.92800.92800.01101.1996
2010-08-060.91700.91700.01802.0022
2010-08-050.89900.89900.00400.4469
2010-08-040.89500.89500.01101.2443
2010-08-030.88400.8840-0.0150-1.6685
2010-08-020.89900.89900.01501.6968
2010-07-300.88400.88400.00000.0000


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