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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.92700.92700.01601.7563
2011-01-250.91100.9110-0.0110-1.1931
2011-01-240.92200.9220-0.0210-2.2269
2011-01-210.94300.94300.00500.5330
2011-01-200.93800.9380-0.0330-3.3986
2011-01-190.97100.97100.02102.2105
2011-01-180.95000.95000.00400.4228
2011-01-170.94600.9460-0.0410-4.1540
2011-01-140.98700.9870-0.0200-1.9861
2011-01-131.00701.0070-0.0010-0.0992
2011-01-121.00801.00800.00600.5988
2011-01-111.00201.0020-0.0050-0.4965
2011-01-101.00701.0070-0.0290-2.7992
2011-01-071.03601.0360-0.0050-0.4803
2011-01-061.04101.0410-0.0060-0.5731
2011-01-051.04701.04700.00400.3835
2011-01-041.04301.04300.01401.3605
2010-12-311.02901.02900.02001.9822
2010-12-301.00901.00900.00400.3980
2010-12-291.00501.00500.01601.6178
2010-12-280.98900.9890-0.0240-2.3692
2010-12-271.01301.0130-0.0280-2.6897
2010-12-241.04101.0410-0.0150-1.4205
2010-12-231.05601.0560-0.0210-1.9499
2010-12-221.07701.0770-0.0100-0.9200
2010-12-211.08701.08700.01201.1163
2010-12-201.07501.0750-0.0130-1.1949
2010-12-171.08801.08800.00200.1842
2010-12-161.08601.0860-0.0020-0.1838
2010-12-151.08801.0880-0.0030-0.2750
2010-12-141.09101.09100.01301.2059
2010-12-131.07801.07800.02802.6667
2010-12-101.05001.05000.01401.3514
2010-12-091.03601.0360-0.0210-1.9868
2010-12-081.05701.0570-0.0020-0.1889
2010-12-071.05901.05900.01301.2428
2010-12-061.04601.0460-0.0170-1.5992
2010-12-031.06301.0630-0.0070-0.6542
2010-12-021.07001.07000.00400.3752
2010-12-011.06601.06600.00200.1880


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