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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.71300.71300.00801.1348
2012-07-180.70500.70500.00400.5706
2012-07-170.70100.70100.00400.5739
2012-07-160.69700.6970-0.0240-3.3287
2012-07-130.72100.7210-0.0030-0.4144
2012-07-120.72400.72400.00901.2587
2012-07-110.71500.71500.00700.9887
2012-07-100.70800.7080-0.0060-0.8403
2012-07-090.71400.7140-0.0170-2.3256
2012-07-060.73100.73100.01301.8106
2012-07-050.71800.7180-0.0160-2.1798
2012-07-040.73400.7340-0.0030-0.4071
2012-07-030.73700.73700.00100.1359
2012-07-020.73600.73600.00801.0989
2012-06-300.72800.72800.00000.0000
2012-06-290.72800.72800.01001.3928
2012-06-280.71800.7180-0.0100-1.3736
2012-06-270.72800.7280-0.0030-0.4104
2012-06-260.73100.7310-0.0010-0.1366
2012-06-250.73200.7320-0.0190-2.5300
2012-06-210.75100.7510-0.0090-1.1842
2012-06-200.76000.7600-0.0040-0.5236
2012-06-190.76400.7640-0.0060-0.7792
2012-06-180.77000.77000.00700.9174
2012-06-150.76300.76300.00000.0000
2012-06-140.76300.7630-0.0040-0.5215
2012-06-130.76700.76700.01301.7241
2012-06-120.75400.7540-0.0040-0.5277
2012-06-110.75800.75800.01301.7450
2012-06-080.74500.7450-0.0030-0.4011
2012-06-070.74800.7480-0.0040-0.5319
2012-06-060.75200.7520-0.0030-0.3974
2012-06-050.75500.7550-0.0010-0.1323
2012-06-040.75600.7560-0.0240-3.0769
2012-06-010.78000.7800-0.0020-0.2558
2012-05-310.78200.78200.00000.0000
2012-05-300.78200.78200.00200.2564
2012-05-290.78000.78000.01101.4304
2012-05-280.76900.76900.01001.3175
2012-05-250.75900.7590-0.0080-1.0430


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