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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.90900.9090-0.0170-1.8359
2011-05-270.92600.9260-0.0280-2.9350
2011-05-260.95400.9540-0.0090-0.9346
2011-05-250.96300.9630-0.0110-1.1294
2011-05-240.97400.9740-0.0010-0.1026
2011-05-230.97500.9750-0.0360-3.5608
2011-05-201.01101.0110-0.0040-0.3941
2011-05-191.01501.0150-0.0050-0.4902
2011-05-181.02001.02000.00600.5917
2011-05-171.01401.0140-0.0050-0.4907
2011-05-161.01901.01900.00000.0000
2011-05-131.01901.01900.00700.6917
2011-05-121.01201.0120-0.0130-1.2683
2011-05-111.02501.02500.00200.1955
2011-05-101.02301.02300.00600.5900
2011-05-091.01701.01700.00800.7929
2011-05-061.00901.00900.00400.3980
2011-05-051.00501.00500.00300.2994
2011-05-041.00201.0020-0.0210-2.0528
2011-05-031.02301.02300.01601.5889
2011-04-291.00701.00700.01601.6145
2011-04-280.99100.9910-0.0310-3.0333
2011-04-271.02201.0220-0.0110-1.0649
2011-04-261.03301.0330-0.0170-1.6190
2011-04-251.05001.0500-0.0220-2.0522
2011-04-221.07201.0720-0.0050-0.4643
2011-04-211.07701.07700.00800.7484
2011-04-201.06901.06900.00700.6591
2011-04-191.06201.0620-0.0130-1.2093
2011-04-181.07501.07500.00300.2799
2011-04-151.07201.07200.00200.1869
2011-04-141.07001.0700-0.0030-0.2796
2011-04-131.07301.07300.01000.9407
2011-04-121.06301.06300.00200.1885
2011-04-111.06101.0610-0.0090-0.8411
2011-04-081.07001.07000.01201.1342
2011-04-071.05801.05800.00600.5703
2011-04-061.05201.0520-0.0020-0.1898
2011-04-011.05401.05400.01301.2488
2011-03-311.04101.0410-0.0120-1.1396


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