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【鹏华500 160616】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7730元 累计净值： 0.7730元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160616 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华500 [160616] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.96600.96600.00400.4158
2011-07-250.96200.9620-0.0370-3.7037
2011-07-220.99900.99900.00300.3012
2011-07-210.99600.9960-0.0120-1.1905
2011-07-201.00801.00800.00100.0993
2011-07-191.00701.0070-0.0100-0.9833
2011-07-181.01701.01700.00000.0000
2011-07-151.01701.01700.00500.4941
2011-07-141.01201.01200.00800.7968
2011-07-131.00401.00400.01901.9289
2011-07-120.98500.9850-0.0140-1.4014
2011-07-110.99900.99900.00900.9091
2011-07-080.99000.9900-0.0010-0.1009
2011-07-070.99100.99100.00000.0000
2011-07-060.99100.99100.00200.2022
2011-07-050.98900.98900.00600.6104
2011-07-040.98300.98300.02202.2893
2011-07-010.96100.96100.00500.5230
2011-06-300.95600.95600.01301.3786
2011-06-290.94300.9430-0.0120-1.2565
2011-06-280.95500.95500.00100.1048
2011-06-270.95400.95400.01101.1665
2011-06-240.94300.94300.02102.2777
2011-06-230.92200.92200.01701.8785
2011-06-220.90500.9050-0.0040-0.4400
2011-06-210.90900.90900.01201.3378
2011-06-200.89700.8970-0.0120-1.3201
2011-06-170.90900.9090-0.0130-1.4100
2011-06-160.92200.9220-0.0190-2.0191
2011-06-150.94100.9410-0.0080-0.8430
2011-06-140.94900.94900.01501.6060
2011-06-130.93400.93400.00000.0000
2011-06-100.93400.93400.00200.2146
2011-06-090.93200.9320-0.0210-2.2036
2011-06-080.95300.95300.00300.3158
2011-06-070.95000.95000.00800.8493
2011-06-030.94200.94200.01601.7279
2011-06-020.92600.9260-0.0120-1.2793
2011-06-010.93800.93800.00900.9688
2011-05-310.92900.92900.02002.2002


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