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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.92300.94300.00400.4353
2011-09-190.91900.9390-0.0170-1.8162
2011-09-160.93600.95600.00100.1070
2011-09-150.93500.9550-0.0020-0.2134
2011-09-140.93700.95700.00400.4287
2011-09-130.93300.9530-0.0070-0.7447
2011-09-090.94000.9600-0.0010-0.1063
2011-09-080.94100.9610-0.0080-0.8430
2011-09-070.94900.96900.01801.9334
2011-09-060.93100.9510-0.0050-0.5342
2011-09-050.93600.9560-0.0170-1.7838
2011-09-020.95300.9730-0.0100-1.0384
2011-09-010.96300.9830-0.0020-0.2073
2011-08-310.96500.98500.00200.2077
2011-08-300.96300.9830-0.0030-0.3106
2011-08-290.96600.9860-0.0180-1.8293
2011-08-260.98401.0040-0.0010-0.1015
2011-08-250.98501.00500.03303.4664
2011-08-240.95200.9720-0.0040-0.4184
2011-08-230.95600.97600.01601.7021
2011-08-220.94000.9600-0.0080-0.8439
2011-08-190.94800.9680-0.0090-0.9404
2011-08-180.95700.9770-0.0160-1.6444
2011-08-170.97300.9930-0.0030-0.3074
2011-08-160.97600.9960-0.0060-0.6110
2011-08-150.98201.00200.01601.6563
2011-08-120.96600.98600.00200.2075
2011-08-110.96400.98400.01401.4737
2011-08-100.95000.97000.00800.8493
2011-08-090.94200.96200.00200.2128
2011-08-080.94000.9600-0.0340-3.4908
2011-08-050.97400.9940-0.0210-2.1106
2011-08-040.99501.01500.00100.1006
2011-08-030.99401.0140-0.0010-0.1005
2011-08-020.99501.0150-0.0070-0.6986
2011-08-011.00201.02200.00100.0999
2011-07-291.00101.02100.00200.2002
2011-07-280.99901.0190-0.0080-0.7944
2011-07-271.00701.02700.00500.4990
2011-07-261.00201.02200.00200.2000


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