我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.00001.0200-0.0320-3.1008
2011-07-221.03201.05200.00200.1942
2011-07-211.03001.0500-0.0100-0.9615
2011-07-201.04001.0600-0.0020-0.1919
2011-07-191.04201.0620-0.0090-0.8563
2011-07-181.05101.0710-0.0030-0.2846
2011-07-151.05401.07400.00300.2854
2011-07-141.05101.07100.00200.1907
2011-07-131.04901.06900.01501.4507
2011-07-121.03401.0540-0.0180-1.7110
2011-07-111.05201.07200.00000.0000
2011-07-081.05201.07200.00300.2860
2011-07-071.04901.0690-0.0050-0.4744
2011-07-061.05401.0740-0.0050-0.4721
2011-07-051.05901.07900.00000.0000
2011-07-041.05901.07900.02302.2201
2011-07-011.03601.05600.00100.0966
2011-06-301.03501.05500.01401.3712
2011-06-291.02101.0410-0.0140-1.3527
2011-06-281.03501.05500.00000.0000
2011-06-271.03501.05500.00200.1936
2011-06-241.03301.05300.02302.2772
2011-06-231.01001.03000.01601.6097
2011-06-220.99401.0140-0.0010-0.1005
2011-06-210.99501.01500.01101.1179
2011-06-200.98401.0040-0.0040-0.4049
2011-06-170.98801.0080-0.0060-0.6036
2011-06-160.99401.0140-0.0130-1.2910
2011-06-151.00701.0270-0.0090-0.8858
2011-06-141.01601.03600.01501.4985
2011-06-131.00101.0210-0.0030-0.2988
2011-06-101.00401.02400.00600.6012
2011-06-090.99801.0180-0.0180-1.7717
2011-06-081.01601.03600.00000.0000
2011-06-071.01601.03600.00400.3953
2011-06-031.01201.03200.00900.8973
2011-06-021.00301.0230-0.0180-1.7630
2011-06-011.02101.0410-0.0010-0.0978
2011-05-311.02201.04200.01601.5905
2011-05-301.00601.0260-0.0030-0.2973


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。