我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.81600.8360-0.0070-0.8505
2012-09-120.82300.84300.00300.3659
2012-09-110.82000.8400-0.0070-0.8464
2012-09-100.82700.84700.00200.2424
2012-09-070.82500.84500.03103.9043
2012-09-060.79400.81400.00700.8895
2012-09-050.78700.8070-0.0040-0.5057
2012-09-040.79100.8110-0.0100-1.2484
2012-09-030.80100.82100.00400.5019
2012-08-310.79700.8170-0.0020-0.2503
2012-08-300.79900.81900.00100.1253
2012-08-290.79800.8180-0.0070-0.8696
2012-08-280.80500.82500.00600.7509
2012-08-270.79900.8190-0.0140-1.7220
2012-08-240.81300.8330-0.0090-1.0949
2012-08-230.82200.84200.00300.3663
2012-08-220.81900.8390-0.0060-0.7273
2012-08-210.82500.84500.00200.2430
2012-08-200.82300.8430-0.0050-0.6039
2012-08-170.82800.84800.00100.1209
2012-08-160.82700.8470-0.0030-0.3614
2012-08-150.83000.8500-0.0100-1.1905
2012-08-140.84000.86000.00100.1192
2012-08-130.83900.8590-0.0150-1.7564
2012-08-100.85400.8740-0.0020-0.2336
2012-08-090.85600.87600.00500.5875
2012-08-080.85100.87100.00200.2356
2012-08-070.84900.8690-0.0010-0.1176
2012-08-060.85000.87000.00800.9501
2012-08-030.84200.86200.00500.5974
2012-08-020.83700.8570-0.0060-0.7117
2012-08-010.84300.86300.00600.7168
2012-07-310.83700.85700.00300.3597
2012-07-300.83400.8540-0.0010-0.1198
2012-07-270.83500.85500.00400.4813
2012-07-260.83100.8510-0.0030-0.3597
2012-07-250.83400.8540-0.0050-0.5959
2012-07-240.83900.85900.00200.2389
2012-07-230.83700.8570-0.0130-1.5294
2012-07-200.85000.8700-0.0090-1.0477


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。