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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.00901.0290-0.0030-0.2964
2011-05-261.01201.0320-0.0040-0.3937
2011-05-251.01601.0360-0.0120-1.1673
2011-05-241.02801.04800.00100.0974
2011-05-231.02701.0470-0.0320-3.0217
2011-05-201.05901.0790-0.0010-0.0943
2011-05-191.06001.0800-0.0060-0.5629
2011-05-181.06601.08600.00800.7561
2011-05-171.05801.07800.00600.5703
2011-05-161.05201.0720-0.0100-0.9416
2011-05-131.06201.08200.00700.6635
2011-05-121.05501.0750-0.0130-1.2172
2011-05-111.06801.0880-0.0040-0.3731
2011-05-101.07201.09200.00800.7519
2011-05-091.06401.08400.00300.2828
2011-05-061.06101.0810-0.0040-0.3756
2011-05-051.06501.0850-0.0010-0.0938
2011-05-041.06601.0860-0.0240-2.2018
2011-05-031.09001.11000.00600.5535
2011-04-291.08401.10400.00800.7435
2011-04-281.07601.0960-0.0130-1.1938
2011-04-271.08901.1090-0.0050-0.4570
2011-04-261.09401.1140-0.0060-0.5455
2011-04-251.10001.1200-0.0160-1.4337
2011-04-221.11601.1360-0.0080-0.7117
2011-04-211.12401.14400.00900.8072
2011-04-201.11501.1350-0.0010-0.0896
2011-04-191.11601.1360-0.0200-1.7606
2011-04-181.13601.15600.00100.0881
2011-04-151.13501.15500.00300.2650
2011-04-141.13201.1520-0.0060-0.5272
2011-04-131.13801.15800.01501.3357
2011-04-121.12301.14300.00000.0000
2011-04-111.12301.1430-0.0060-0.5314
2011-04-081.12901.14900.00800.7136
2011-04-071.12101.14100.00400.3581
2011-04-061.11701.13700.01501.3612
2011-04-011.10201.12200.01801.6605
2011-03-311.08401.1040-0.0120-1.0949
2011-03-301.09601.1160-0.0010-0.0912


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