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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.90200.9220-0.0010-0.1107
2011-11-210.90300.92300.00100.1109
2011-11-180.90200.9220-0.0160-1.7429
2011-11-170.91800.9380-0.0030-0.3257
2011-11-160.92100.9410-0.0240-2.5397
2011-11-150.94500.9650-0.0030-0.3165
2011-11-140.94800.96800.01701.8260
2011-11-110.93100.9510-0.0010-0.1073
2011-11-100.93200.9520-0.0170-1.7914
2011-11-090.94900.96900.00600.6363
2011-11-080.94300.9630-0.0020-0.2116
2011-11-070.94500.9650-0.0100-1.0471
2011-11-040.95500.97500.00600.6322
2011-11-030.94900.9690-0.0020-0.2103
2011-11-020.95100.97100.01501.6026
2011-11-010.93600.95600.00000.0000
2011-10-310.93600.9560-0.0050-0.5313
2011-10-280.94100.96100.01601.7297
2011-10-270.92500.94500.00400.4343
2011-10-260.92100.94100.00700.7659
2011-10-250.91400.93400.01301.4428
2011-10-240.90100.92100.02302.6196
2011-10-210.87800.89800.00000.0000
2011-10-200.87800.8980-0.0180-2.0089
2011-10-190.89600.9160-0.0010-0.1115
2011-10-180.89700.9170-0.0230-2.5000
2011-10-170.92000.94000.00400.4367
2011-10-140.91600.9360-0.0020-0.2179
2011-10-130.91800.93800.00500.5476
2011-10-120.91300.93300.03103.5147
2011-10-110.88200.90200.00000.0000
2011-10-100.88200.9020-0.0080-0.8989
2011-09-300.89000.9100-0.0030-0.3359
2011-09-290.89300.9130-0.0040-0.4459
2011-09-280.89700.9170-0.0090-0.9934
2011-09-270.90600.92600.00901.0033
2011-09-260.89700.9170-0.0190-2.0742
2011-09-230.91600.9360-0.0040-0.4348
2011-09-220.92000.9400-0.0270-2.8511
2011-09-210.94700.96700.02402.6002


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