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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.91200.93200.00100.1098
2012-03-200.91100.9310-0.0150-1.6199
2012-03-190.92600.94600.00200.2165
2012-03-160.92400.94400.01201.3158
2012-03-150.91200.9320-0.0050-0.5453
2012-03-140.91700.9370-0.0250-2.6539
2012-03-130.94200.96200.00900.9646
2012-03-120.93300.9530-0.0030-0.3205
2012-03-090.93600.95600.00900.9709
2012-03-080.92700.94700.01101.2009
2012-03-070.91600.9360-0.0070-0.7584
2012-03-060.92300.9430-0.0140-1.4941
2012-03-050.93700.9570-0.0060-0.6363
2012-03-020.94300.96300.01501.6164
2012-03-010.92800.9480-0.0010-0.1076
2012-02-290.92900.9490-0.0090-0.9595
2012-02-280.93800.95800.00300.3209
2012-02-270.93500.95500.00200.2144
2012-02-240.93300.95300.01401.5234
2012-02-230.91900.93900.00200.2181
2012-02-220.91700.93700.00900.9912
2012-02-210.90800.92800.00600.6652
2012-02-200.90200.92200.00100.1110
2012-02-170.90100.92100.00100.1111
2012-02-160.90000.9200-0.0040-0.4425
2012-02-150.90400.92400.00800.8929
2012-02-140.89600.9160-0.0040-0.4444
2012-02-130.90000.9200-0.0040-0.4425
2012-02-100.90400.92400.00100.1107
2012-02-090.90300.92300.00000.0000
2012-02-080.90300.92300.02102.3810
2012-02-070.88200.9020-0.0150-1.6722
2012-02-060.89700.9170-0.0030-0.3333
2012-02-030.90000.92000.00600.6711
2012-02-020.89400.91400.02002.2883
2012-02-010.87400.8940-0.0120-1.3544
2012-01-310.88600.90600.00100.1130
2012-01-300.88500.9050-0.0170-1.8847
2012-01-200.90200.92200.01201.3483
2012-01-190.89000.91000.01501.7143


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