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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.85900.87900.00400.4678
2012-07-180.85500.8750-0.0010-0.1168
2012-07-170.85600.87600.00600.7059
2012-07-160.85000.8700-0.0140-1.6204
2012-07-130.86400.88400.00100.1159
2012-07-120.86300.88300.00500.5828
2012-07-110.85800.87800.00400.4684
2012-07-100.85400.8740-0.0020-0.2336
2012-07-090.85600.8760-0.0210-2.3945
2012-07-060.87700.89700.00901.0369
2012-07-050.86800.8880-0.0090-1.0262
2012-07-040.87700.89700.00000.0000
2012-07-030.87700.89700.00100.1142
2012-07-020.87600.8960-0.0020-0.2278
2012-06-290.87800.89800.01101.2687
2012-06-280.86700.8870-0.0060-0.6873
2012-06-270.87300.8930-0.0030-0.3425
2012-06-260.87600.89600.00200.2288
2012-06-250.87400.8940-0.0140-1.5766
2012-06-210.88800.9080-0.0110-1.2236
2012-06-200.89900.91900.00000.0000
2012-06-190.89900.9190-0.0060-0.6630
2012-06-180.90500.92500.00400.4440
2012-06-150.90100.92100.00700.7830
2012-06-140.89400.9140-0.0070-0.7769
2012-06-130.90100.92100.01101.2360
2012-06-120.89000.9100-0.0050-0.5587
2012-06-110.89500.91500.01101.2443
2012-06-080.88400.9040-0.0080-0.8969
2012-06-070.89200.9120-0.0030-0.3352
2012-06-060.89500.91500.00000.0000
2012-06-050.89500.91500.00100.1119
2012-06-040.89400.9140-0.0240-2.6144
2012-06-010.91800.93800.00000.0000
2012-05-310.91800.9380-0.0060-0.6494
2012-05-300.92400.9440-0.0030-0.3236
2012-05-290.92700.94700.01001.0905
2012-05-280.91700.93700.01301.4381
2012-05-250.90400.9240-0.0050-0.5501
2012-05-240.90900.9290-0.0060-0.6557


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