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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.87500.8950-0.0110-1.2415
2012-01-170.88600.90600.03303.8687
2012-01-160.85300.8730-0.0100-1.1587
2012-01-130.86300.8830-0.0110-1.2586
2012-01-120.87400.89400.00100.1145
2012-01-110.87300.8930-0.0060-0.6826
2012-01-100.87900.89900.02202.5671
2012-01-090.85700.87700.02503.0048
2012-01-060.83200.85200.00400.4831
2012-01-050.82800.8480-0.0020-0.2410
2012-01-040.83000.8500-0.0120-1.4252
2011-12-310.84200.86200.00000.0000
2011-12-300.84200.86200.01101.3237
2011-12-290.83100.85100.00100.1205
2011-12-280.83000.85000.00000.0000
2011-12-270.83000.8500-0.0080-0.9547
2011-12-260.83800.8580-0.0060-0.7109
2011-12-230.84400.86400.00600.7160
2011-12-220.83800.85800.00100.1195
2011-12-210.83700.8570-0.0100-1.1806
2011-12-200.84700.8670-0.0010-0.1179
2011-12-190.84800.86800.00000.0000
2011-12-160.84800.86800.01601.9231
2011-12-150.83200.8520-0.0160-1.8868
2011-12-140.84800.8680-0.0050-0.5862
2011-12-130.85300.8730-0.0150-1.7281
2011-12-120.86800.8880-0.0080-0.9132
2011-12-090.87600.8960-0.0040-0.4545
2011-12-080.88000.90000.00000.0000
2011-12-070.88000.90000.00400.4566
2011-12-060.87600.8960-0.0020-0.2278
2011-12-050.87800.8980-0.0080-0.9029
2011-12-020.88600.9060-0.0070-0.7839
2011-12-010.89300.91300.02002.2910
2011-11-300.87300.8930-0.0270-3.0000
2011-11-290.90000.92000.01101.2373
2011-11-280.88900.90900.00100.1126
2011-11-250.88800.9080-0.0080-0.8929
2011-11-240.89600.91600.00200.2237
2011-11-230.89400.9140-0.0080-0.8869


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